Pemasukan & Pengeluaran Bulanan
Komposisi Global
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Tipe | Jumlah | Metode | Catatan |
|---|
Dasbor
Penerimaan
Uang masuk dari pinjaman atau pembayaran utang.
Riwayat Penerimaan
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Metode | Catatan |
|---|
Catat Biaya
Biaya operasional (gaji, listrik, dll).
Riwayat Biaya
| Tanggal | Nama Biaya | Jenis | Metode | Jumlah |
|---|
Input Transfer
Catat transaksi transfer, EDC, atau BRI.
Riwayat Input TF
| Tanggal | Jenis | Nama | Jumlah |
|---|
Catat Setoran
Masukkan data setoran.
Riwayat Setoran
| Tanggal | Nama | Jenis Setoran | Jumlah |
|---|
Laporan (Nama Toko)
Memuat tanggal...
DATA HARI SEBELUMNYA2.351.431.500
OMSET BULANAN 15/09/20252.351.431.500
OMSET TAHUNAN 15/09/2025-
LABA BULANAN 15/09/2025-
OMSET HARIAN63.272.000
- P. TUNAI63.272.000
- P. OFFLINE63.272.000
- P. KREDIT-
* KREDIT OFFLINE
OMSET BULANAN 15/09/202563.272.000
OMSET TAHUNAN 15/09/20252.414.703.500
PENJUALAN TUNAI
- SETOR GUDANG58.537.000
- SETOR ODY/ SN-
- SETOR PUJA KERUDUNG-
- TRANSFER / EDC3.366.000
- BIAYA LACI1.835.000
- PENGELUARAN LAIN-LAIN53.336.000
PENJUALAN KREDIT
PENERIMAAN PIUTANG
- CASH-
- TRANSFER/EDC-
- RETURN/DISKON-
LABA HARIAN
BIAYA1.835.000
LABA BERSIH12.038.019
LABA BULANAN12.038.019
KOR.PENGEMBALIAN BIAYA(+)-
PENERIMAAN LAIN-LAIN (CASH)
PENERIMAAN LAIN-LAIN (TF/EDC)
SETORAN
- QRIS BRI3.366.000
* SADAH811.000
* RITA67.000
* RIKA207.000
* NOVIA135.000
* ZARNA98.000
- EDC BRI/MDR306.000
* MISNA434.000
* YETI124.000
* SURTI52.000
* EMI93.000
- TF BRI165.000
* ROSMIDAH2.121.000
* EVA630.000
* NADIA841.000
* SITI35.000
* CERTI182.000
* YOLA108.000
TOTAL SETOR TAS
- SETOR TUNAI AMG20.000.000
- SETOR PP TUNAI0
- PENERIMAAN LAIN20
- KAS OPERASIONAL20.000.000
TOTAL UANG MASUK
- SETOR TUNAI0
- TRF/EDC0
- P.P CASH0
- P.P TRF/EDC0
- PENERIMAAN LAIN20
BIAYA
- BIAYA LACI1.835.000
1. HARIAN1.835.000
- BIAYA KAS RUMAH0
PENGELUARAN LAIN-LAIN
- SETOR PUSAT53.336.000
- DENI JAYA20.000.000
- SINAR DUNIA 9/620.952.000
- ARIFIN 9/6 (ANGSUR)12.384.000
STOCK SEBELUMNYA (PROGRAM)1.629.177.875
STOCK PROGRAM1.579.795.894
BARANG MASUK0
HPP49.381.981
KOREKSI (+)-
KOREKSI (-)-
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Nama Toko
Memuat tanggal...
MASUK
Tf/Edc/Bri
Total
SETOR TAS35.894.500
SETOR TUNAI-
P TUNAI41.119.000
REGIS-
OMSET-
LABA-
HPP-
BM-
TOTAL STOR :35.894.000
SETOR PUSAT
- B KPR BCA1.500.000
- SETOR PUSAT (NOTA)34.394.500
MASUK
biaya
Total
PENGELUARAN LAIN LAIN
SETOR PUSAT (NOTA)343.490.000